2026年6月12-13日，2026金融经济学国际研讨会(2026 International Conference of Economics and Finance)在浙江大学海宁校区成功举办。本次研讨会由浙江大学金融研究院(AFR)、浙江省金融研究院、浙江大学经济学院、嘉兴大学经济学院、浙江大学青山商学高等研究院联合主办，由AFR金融理论与政策研究中心、浙江大学产业投资研究中心、嘉兴地方金融发展研究院联合承办。论坛汇聚来自麻省理工学院、新加坡国立大学、圣路易斯华盛顿大学、香港中文大学等海外知名学府，以及清华大学、上海交通大学、复旦大学、中国人民大学、哈尔滨工业大学、武汉大学、中山大学、厦门大学、深圳大学、中央财经大学、上海财经大学、西南财经大学等国内顶尖高校的百余名知名学者。与会嘉宾围绕宏观金融、金融计量、资产定价及青年学者研究等核心议题深入研讨，共同分享学术前沿进展和最新研究成果。
开幕致辞：立足本土实践，提升中国金融话语权
会议开幕式和主论坛由浙江大学金融研究院副院长曾涛和嘉兴大学经济学院副院长胡进共同主持。
浙江大学青山讲席教授、经济学院院长、AFR院长苗建军代表浙江大学及会议主办方致辞。他指出，金融经济学国际研讨会已连续举办十四届，已成为经济学与金融学领域广受认可的学术交流平台。本届会议汇聚了来自世界各地的顶尖学者，围绕宏观经济学与金融学的理论与实证议题展开深入研讨。他强调，研讨会既是深耕学术前沿的思想阵地，更是立足本土实践、参与全球对话、提升中国金融话语权的重要平台。他期待通过本次会议，依托中国金融实践提炼原创理论，打造具有国际影响力的“学术招牌”；同时搭建互学互鉴桥梁，建设全国高校交流的“核心枢纽”，共同推动我国金融学科高质量发展。
嘉兴大学副校长文雁兵教授在致辞中表示，五年来，嘉兴大学经济学院与浙江大学金融研究院、浙江省金融研究院等合作伙伴紧密协作、同向发力，共同见证了“金融经济学国际研讨会”学术平台的日益成熟。嘉兴大学将继续秉持开放、合作、共享的理念，进一步深化与各方的战略协同与资源共享，持续优化学术生态，与各界同仁携手并肩，将研讨会打造成具有重要国际影响力和鲜明中国特色的顶尖学术品牌，为构建具有中国特色的金融学科体系、提升我国在全球金融治理中的话语权贡献更多力量。
主旨演讲：聚焦人工智能，探讨全球金融新趋势
新加坡国立大学商学院杰出教授、可持续和绿色金融研究院院长，?亚洲金融和经济研究局?(ABFER)主席Sumit Agarwal围绕人类判断、机器辅助与监管制度设计展开讨论。他指出，监管难题不只在于规则本身，更在于规则如何被执行：不同监管机构可能带来不一致结果，信息缺失会诱发防御性监管，而过度裁量则可能放大决策噪音。机器并非替代监管者，而应嵌入监管制度之中，发挥算法基准、硬数据锚定和权重约束的作用。未来监管的关键在于人机协同：由人类捕捉情境与软信息，由机器提供一致性、透明度和纪律性，从而在保留监管弹性的同时降低系统性波动。
圣路易斯华盛顿大学奥林商学院金融学讲席教授周国富围绕生成式人工智能与金融经济学前沿问题，展示了多项创新研究。他提出情景化因子框架，突破传统资产定价中因子恒定有效的假设，揭示因子作用会随经济环境变化而动态调整，从而提升收益预测能力。他还介绍了利用大语言模型处理企业数值特征的方法，推动人工智能与金融数据分析深度融合，并改善投资组合表现。他进一步基于专利引用网络分析企业间知识扩散，发现间接知识关联对未来股票收益具有更持久的预测能力。此外，他通过历史数据比较美国不同政党执政时期的市场表现，指出宏观政策取向比党派标签更能影响资本市场。
麻省理工学院斯隆管理学院野村金融讲席教授、美国国家经济研究局研究员陈晖探讨了人工智能时代经济理论与机器学习融合的新路径。他指出，经济理论并未因数据和算力进步而失去价值，反而可作为先验知识，为机器学习模型提供结构化约束，尤其在样本有限、噪声较大和分布外预测等场景中发挥重要作用。他系统介绍了“理论引导迁移学习”框架，即先利用经济理论生成模拟数据对神经网络进行预训练，再用真实数据微调，从而实现理论知识与经验数据的结合。通过期权定价、宏观预测和多理论迁移学习等案例，他展示了该方法在预测准确性、稳健性和泛化能力方面的优势。研究表明，即便理论模型并不完全准确，只要能捕捉部分真实规律，仍可提升机器学习表现。他强调，AI时代并非“理论终结”，而是理论与数据协同创新的新阶段。
平行论坛：多维视角解析，全景洞察金融新变局
本次研讨会设置了四个平行分会场，涵盖宏观金融、金融计量、资产定价及博士生专场，议题紧贴当前学术热点与中国现实问题。
宏观金融论坛：由浙江大学经济学院长聘副教授龚勋主持。厦门大学宏观经济研究中心副教授冯翔宇、上海交通大学上海高级金融学院副研究员李溦、西南财经大学中国金融研究院助理教授刘怡蕾、深圳大学微众银行金融科技学院、香港中文大学(深圳)经管学院助理教授李泽昊以及浙江大学经济学院百人计划研究员、AFR研究员沈舟翔分别就资本升级、货币趋势、央行数字货币、货币政策协调、网上银行与银团贷款等议题进行了报告，深入剖析了宏观经济运行中的关键机制与政策效应。
金融计量论坛：由AFR副院长曾涛主持。中国人民大学经济学院教授王霞、香港中文大学经济学系教授史震涛、中央财经大学经济学院教授黄乃静、武汉大学经济与管理学院教授刘成以及中山大学岭南学院副教授、AFR研究员刘晓彬分分别展示了他们在三维因子模型、网络Bagging、微观会计数据预测宏观信号、高频协方差矩阵估计、新闻图像情绪与A股收益等方面的最新研究成果，体现了计量方法在解决复杂金融问题中的重要作用。
资产定价论坛：由浙江大学经济学院长聘副教授许奇主持。清华大学五道口金融学院副教授施展、上海交通大学上海高级金融学院助理教授高俊雄、上海财经大学金融学院副教授李江远、哈尔滨工业大学(深圳)经济管理学院副教授周倜以及中央财经大学金融学院副教授朱一峰围绕收益率曲线套利、选举与资产定价、基金营销零和博弈、波动率价差与A股预测、因子检验新方法等话题展开了热烈讨论，为理解资产价格形成机制提供了新的理论视角。
博士生专场：由浙江大学国际联合商学院助理教师、AFR研究员魏彬如主持。来自上海交通大学、弗吉尼亚大学、浙江大学、清华大学、复旦大学、武汉大学及中山大学的优秀博士生汇报了其在加密货币波动性、房贷传导机制、企业杠杆响应、税收抵免、住房危机及污染信息披露等领域的阶段性研究成果，展现了青年学者的学术潜力和创新活力。
据悉，金融经济学国际研讨会(AFR ICEF)连续成功举办十四届，是教育部批准的浙江大学系列国际会议。会议始终聚焦宏观经济与金融理论及实证研究的前沿议题，致力于搭建中外学者深度对话的学术桥梁。历届会议先后邀请诺贝尔经济学奖得主Lars Hansen教授，以及Harald Uhlig、Larry Christiano、Vincenzo Quadrini、Yuliy Sannikov、Jess Benhabib、John Leahy、Gianluca Violante、Russell W. Cooper、Jonathan Newton等国际知名学者，查涛、王能、何志国、余剑峰、王鹏飞、潘军等华人杰出经济学家莅临演讲，在国内外学术界积累了广泛声誉。本届会议延续“高水平、开放式”的办会传统，汇聚海内外专家学者共探前沿，为推动我国金融学科高质量发展、提升中国在全球金融学术领域的话语权注入了新动能。
